关于中银沪深800ETF申办的关联基金暂停赎回、转出业务及暂停估值的提醒公告-亚投购彩大厅登录首页,亚投彩票登录

亚投购彩大厅登录首页,亚投彩票登录中银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)发布《中银基金管理有限公司关于终止中银证券基金合同的通知》 2022年7月22日《800交易型开放式指数证券投资基金及基金资产清算公告》,预计自2022年8月5日起,中银沪深800ETF进入基金财产清算程序,并将继续暂停申购业务,自2022年8月5日起不再办理赎回。等待业务,之后不再恢复,自该日起暂停交易,直至终止上市(即2022年8月4日下午15:00后不受理以上业务申请)。

亚投购彩大厅登录首页,亚投彩票登录根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公募证券投资基金运作管理办法》、《中银证券800交易型开放式指数证券投资基金发起挂钩型基金合同》 》(以下简称《基金合同》)当标的基金暂停申购、赎回等业务并暂停估值时,中银沪深800ETF发起的联接基金(以下简称“基金”)可以暂停申购及赎回、转换等业务并暂停估值。中银沪深800ETF进入基金财产清算程序后,基金财产将被估值变现,基金投资比例可能不符合合同约定的投资比例。

亚投购彩大厅登录首页,亚投彩票登录现将具体事项提醒如下:

亚投购彩大厅登录首页,亚投彩票登录一、基本信息公告

2 其他需要提醒的事项

(一)根据2022年7月22日发布的《关于暂停中银沪深800交易所型开放式指数证券投资基金发起的联接基金申购、转入及定期固定投资业务的公告》及本公告,公司不再恢复基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,不再进行估值,不再披露基金份额净值和基金份额累计净值。根据基金合同,本基金将转制为中银沪深800指数型发起证券投资基金。转制后基金将开通申购、赎回、转股及定期定额投资业务,估值时间等具体事宜请以公司为准。相关公告。

(2)投资者如需了解更多详情,可登陆公司网站(www.bocim.com)或拨打客服电话:400-888-5566; 021-38834788。

风险提示:

基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低回报。受市场波动等因素影响,基金投资存在本金损失风险。基金的过往表现及其净值并不代表其未来表现。基金经理提醒投资者注意基金投资的“买方自负”原则。作出投资决定后,因基金经营状况和基金净值变化而引起的投资风险由投资者自行承担。投资本基金前,投资者应仔细阅读基金合同、招股说明书、产品信息摘要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身情况判断基金是否适合投资投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等。匹配卖方的风险承受能力,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险的匹配测试。

特别公告。

中银基金管理有限公司

2022 年 8 月 4 日

中银基金管理有限公司关于中银800ETF证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第三次提示性公告

中银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2018年12月24日发布了《中银基金管理有限公司关于终止中银中证800 ETF基金合同》的公告。 2022 年 7 月 22 日,《关于清算基金财产和基金财产的公告》,2022 年 7 月 25 日,发布了《中银基金管理有限公司关于终止基金合同的第一提示性公告》 2022年7月26日,《中银沪深800开放式指数证券投资基金及基金资产清算公告》,发布了《中银基金管理有限责任公司第二次终止本基金的公告》 《中银证券800ETF基金合同及基金资产清算》。为更好地提醒投资者注意有关事项,现发布《中银基金管理有限公司关于终止基金合同的第三次提醒公告》中国银行基金资产清算及清算《INA证券800交易型开放式指数证券投资基金》现予发布。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公募证券投资基金运作管理办法》、《中银沪深800ETF基金合同》(以下简称《基金合同》或《基金合同》)中银沪深800ETF(以下简称“基金”)的相关规定已终止基金合同,基金管理人将履行相应程序,清算基金资产后终止基金合同,本该事项无需召开基金份额持有人大会审议。本基金最后运作日为2022年8月4日,2022年8月5日进入清算程序。现将有关事项公告如下:

一、基金基本情况

基金名称:中银沪深800ETF证券投资基金

基金简称:中国银行800

基金代码:515610

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日期:2020年7月16日

基金管理人姓名:中银基金管理有限公司

基金托管人名称:中信银行股份有限公司

2、基金合同终止情况说明

根据《基金合同》第五部分“基金备案”:“《基金合同》生效后,基金份额持有人少于200人或基金资产净值低于5000万元,连续20个工作日,基金管理人在定期报告中披露;连续50个工作日出现上述情形的,本基金按照《基金合同》规定的程序进行清算和终止,无需召开基金份额持有人大会。”

截至2022年7月21日,基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,基金管理人应当清算基金财产并终止基金合同,并按规定申请基金终止上市。 .

3、相关业务办理

本基金自2022年7月22日起暂停申购业务,但赎回业务将正常开放。在进入清算程序之前,基金仍将按照基金合同进行运作。 2022 年 8 月 4 日为本基金运作的最后一天。自2022年8月5日起,本基金进入清算程序,停止申购、赎回等业务,之后不再恢复。基金暂停交易直至退市。本基金进入清算程序后,不再计提本基金的基金管理费和基金托管费。基金管理人将根据基金财产清算及上海证券交易所的规定办理基金终止上市。

在基金进入清算程序前,基金份额持有人所持有的基金份额的赎回申请仍应按照基金合同的约定进行。但是,在可以暂停赎回或者可以暂停支付赎回对价的情况下,基金管理人可以根据基金合同的约定,决定暂停接受投资者的赎回申请或者延迟支付赎回对价。基金目前的资产组合状况。 .同时,基金管理人也会提前做好流动性安排。

4、基金资产清算

(一)基金管理人组建基金财产清算组,在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师及中国证监会指定人员组成。基金财产清算组可以配备必要的人员。

(2)基金资产清算组职责:基金资产清算组负责基金资产的托管、清算、估值、变现和分配。基金财产清算组可以依法开展必要的民事活动。

(三)基金财产清算程序:

(一)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金;

(二)清理确认基金财产和债权债务;

(三)基金资产的估值和变现;

(四)编制清算报告;

(五)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见;

(六)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7) 分配基金剩余资产。

(四)基金财产清算期限为6个月,但基金持有的证券的流动性不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(5)根据《基金合同》,清算费用是指基金财产清算组在基金清算过程中发生的一切合理费用,清算费用由基金财产清算组从基金财产中优先支付。

5、基金资产清算剩余资产分配情况

根据基金财产清算分配方案,基金财产清算后的所有剩余资产,在扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款和清偿基金债务后,按照基金份额持有人所持基金份额的比例进行分配。

6、基金财产清算公告

清算过程中的有关重大事项应当及时公告;基金财产清算报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,出具法律意见书,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告由基金财产清算组自基金财产清算报告报中国证监会备案之日起5个工作日内予以公告。在规定的报纸上。

七、基金财产清算账簿、文件的保存

基金财产清算账簿及相关文件由基金托管人保管,保管期限不得少于法律法规规定的最短期限。

八、其他需要提醒的事项

1、基金进入清算程序后,基金份额将不再进行申购和赎回,暂停交易直至终止上市。建议投资者注意。

2、基金管理人按照规定申请基金份额终止上市的相关事宜。详见基金管理人当时发布的相关公告。建议投资者注意。

3、如果本基金持有的证券流动性受到限制,无法及时变现,本基金可能需要进行多次清算。敬请投资者关注本基金清算相关后续公告。

4、基金管理人承诺在清算过程中本着诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关责任。投资者如需了解基金详情,请仔细阅读《基金合同》、《基金募集说明书》及其更新内容、《基金产品信息摘要》及其更新内容。投资者也可拨打公司客服热线:021-38834788 / 400-888-5566或登陆我们的网站www.bocim.com了解情况。

特别公告。

中银基金管理有限公司

2022 年 8 月 4 日

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